新视角 商业财经 东方享誉30天滚动持有债券基金今日正式发行

东方享誉30天滚动持有债券基金今日正式发行

在固收领域深耕多年的东方基金再次发行债基新作,固收强将吴萍萍再携新基来袭。据悉,东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金(简称:东方享誉30天滚动持有债券,A类代码:020946 ,C类代码:020947)已于今日启动发行,该基金拟由东方基金固收投资老将吴萍萍担纲,致力于在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争实现基金资产稳定增值。 债市再次被“聚焦”近一年以来,以债券为主的固收领域产品再次受到了广泛关注。据中国证券投资基金业协会最新数据显示,截至4月底,公募基金规模首次突破30万亿元大关,而从4月来看,固收类产品成为公募基金规模增长主力,货币基金和债券基金单月规模合计增加近1.5万亿元。债基之所以再次备受关注,与其细水长流、积水成渊的特性有关。当然也少不了背后基金经理的匠心操作和运营。而东方享誉30天滚动持有基金拟任基金经理吴萍萍就是其中一位。 拟任基金经理吴萍萍,在管产品历史业绩表现亮眼公开资料显示,吴萍萍硕士毕业于中国人民大学应用经济学系,其拥有近13年证券从业经历,并具有超8年公募基金投资管理经验,现任东方基金总经理助理、固定收益投资副总监、固定收益投资部总经理。作为固收老将,在长期的实践中,吴萍萍形成了自己的一套投资方法。在投资过程中,吴萍萍长期专注固定收益资产的研究与投资工作,投资风格较为稳健,善于平衡配置,只做风险承受边界和能力边界内的投资。在具体操作上,吴萍萍善于采取多策略灵活搭配,坚持做风险承受边界和能力边界内的投资,同时注重平衡配置。当然,业绩是检验基金经理管理能力的重要参考标准,吴萍萍在管产品历史业绩表现亮眼:以东方永兴18个月定期开放债券为例,截止2024年3月31日,其过去一年、过去三年、过去五年和自基金成立以来均取得了不错的成绩,其中东方永兴18个月定期开放债券A过去一年、过去三年、过去五年、成立以来分别取得了6.54%、19.83%、25.76%和50.30%的收益率,同期业绩比较基准收益率分别2.25%、6.75%、11.25%、16.68%;东方永兴18个月定期开放债券C过去一年、过去三年、过去五年、成立以来分别取得了6.11%、18.40%、23.26%和45.88%的收益率,同期业绩比较基准收益率分别为2.25%、6.75%、11.25%、16.68%。其管理的另外一只债基产品东方添益债券也有不俗表现。数据显示,截止2024年3月31日,东方添益债券自基金成立以来,各阶段表现亮眼,其中过去一年、过去三年、过去五年、成立以来分别取得了6.05%、17.55%、28.19%和59.28%的收益率,同期业绩比较基准收益率为3.15%、5.94%、6.96%、12.20%。另外,据2024年3月30日银河证券数据显示,截至2024年3月29日,东方永兴18个月A过去三年排名居同类前2%(7/397),东方永兴18个月C过去一年排名居同类前4%(4/100),而东方添益债券过去五年排名居同类前1%(2/352)。业绩数据来源:基金2024年一季报,截至日期:2024.3.31,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。排名数据来源:银河证券-中国基金业绩周报表(标准版),数据截止日期2024.3.29,评价日期2024.3.30,过去一年(过去52周),过去三年(过去156周),过去五年(过去260周)。东方添益同类类型:长期纯债债券型基金A类,东方永兴18个月定期开放债券A同类类型:定开纯债债券型基金(A类),东方永兴18个月定期开放债券C同类类型:定开纯债债券型基金(非A类)。排名结果并不是对未来表现的预测,也不应视作投资基金的建议。 固收老将担纲,新产品正在募集中此次发行的新基——东方享誉30天持有期债券基金债性纯正,债券资产占基金资产的比例不低于80%,不投资于股票资产,也不投资于可转换债券、可交换债券等高风险类资产。产品聚焦高评级信用债,主动投资信用债的评级须在AA+(含AA+)以上,投资评级AAA的信用债比例不低于信用债资产的50%,同时设置30天滚动运作期,力求为投资者获得良好的持有体验。东方享誉30天滚动持有债券募集期为2024年6月3日至6月14日,期待您的关注。基金经理在管的其他同类产品的业绩:东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金合同生效时间2016.11.2,李仆任职时间2016.11.2-2017.3.23,吴萍萍任职时间自2016.11.3至今。东方永兴18个月定开债A2019-2023年各会计年度净值增长率分别为2.66%、0.80%、6.74%、6.43%、6.93%,东方永兴18个月定开债C2019-2023年各年度净值增长率分别为2.25%、0.40%、6.31%、6.00%、6.51%,同期业绩比较基准收益率均为2.25%。截至2024年3月31日,东方永兴18个月定开债A过去一年、三年、五年净值增长率分别为6.54%、19.83%、25.76%,东方永兴18个月定开债C过去一年、三年、五年净值增长率分别为6.11%、18.40%、23.26%,同期业绩比较基准收益率分别为2.25%、6.75%、11.25%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2024.3.31)东方添益债券型证券投资基金合同生效时间:2014.12.15,徐昀君任职时间2014.12.15-2017.5.11;吴萍萍任职时间2016.4.14-2018.1.23;彭成军任职时间2017.12.29-2019.4.29;吴萍萍任职时间自2019.4.30至今。2019-2023年各会计年度净值增长率分别为5.46%、3.91%、7.41%、2.49%、6.42%,同期业绩比较基准收益率分别为-1.31%、-0.06%、2.10%、0.51%、2.06%。截至2024年3月31日,东方添益过去一年、三年、五年净值增长率分别为6.05%、17.55%、28.19%,同期业绩比较基准收益率分别为3.15%、5.94%、6.96%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2024.3.31)东方臻裕债券型证券投资基金合同生效时间:2022.11.17,吴萍萍自成立任职至今。东方臻裕A2023年会计年度净值增长率为5.08%,东方臻裕C2023年会计年度净值增长率为4.94%,同期业绩比较基准收益率均为1.66%。截至2024年3月31日,东方臻裕A过去一年净值增长率为4.80%,东方臻裕C过去一年净值增长率为4.70%,同期业绩比较基准收益率均为3.10%,东方臻裕E合同生效时间:2023.8.24,过去六个月净值增长率为2.64%,同期业绩比较基准收益率为2.08%。(数据来源:基金定期报告,截止日期:2024.3.31)东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金合同生效时间:2024.2.28,吴萍萍自成立任职至今。因成立不满6个月,暂不披露相关业绩东方享悦90天滚动持有债券型证券投资基金合同生效时间:2024.3.27,吴萍萍自成立任职至今。因成立不满6个月,暂不披露相关业绩 尊敬的投资者:基金有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,基金管理人【东方基金管理股份有限公司】做出如下风险揭示:一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。四、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。【东方基金管理股份有限公司】提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。五、本基金对于每份基金份额,设定30天的滚动运作期,每个运作期到期日,基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回或赎回被确认失败,则自该运作期到期日下一日起该基金份额进入下一个运作期。因此基金份额持有人面临在滚动运作期内不能赎回基金份额的风险。六、【东方享誉30天滚动持有债券型证券投资基金】(以下简称“本基金”),基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://fund.csrc.gov.cn】和基金管理人网站【http://www.orient-fund.com】进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(来源:投资家)

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